为规范和加强本单位国有资产管理，在2006年资产清查的基础上，进行2007年资产清查工作。为确保2007年资产清查工作的顺利开展，特制定如下工作方案。

一、工作目标

1．进一步摸清家底。在2006年资产清查的基础上，对2007年资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强行政事业单位国有资产监督管理奠定基础。

2．建立监管系统。通过资产清查，为本所国有资产管理信息数据库提供初始信息，在2006年此基础上，建立本所国有资产动态监管系统数据库，实施动态管理，为加强资产管理提供信息支撑。

3．实现两个结合。建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的运行机制，为财政部门编制2008年及以后年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

4．完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，财政部门、主管部门和行政事业单位要在全面总结、认真分析的基础上，提出相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度。

二、清查基准日和范围

（一）清查基准日。

    此次本所资产清查工作，统一以2007年9月30日为资产清查基准日。

（二）清查范围。

1．本所

2．工会与职工技协

3.中国全球基金疟疾项目（包括第一、第五轮）

三、工作原则和方法

按照资产清查工作按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则，在所资产领导小组的领导下开展资产清查工作。其中：

1．首先由各部门全面进行自查，对已进行过资产清查工作部门、处室，允许在以前工作的基础上，按照此次资产清查的统一政策和要求对其资产清查结果进行补充、调整，审核更新有关数据后，汇总上报。

2．然后由本所资产清查小组进行抽查，对自查结果进行专项检查及相关工作。并向所领导汇报的资产清查工作结果报告。

3．经过此次清查的固定资产，要按照财政部的统一要求建立健全账卡，为资产管理信息系统建设奠定基础。

4．资产清查工作结束后，本所应当根据《行政事业单位资产核实暂行办法》（另行制订）和实际情况，对资产清查结果逐步予以核实认定。并由上级部门对资产清查结果核实、资产损溢认定等方面的具体权限，根据此次资产清查工作的具体情况另行确定。

四、工作内容和步骤

    根据《行政事业单位资产清查暂行办法》（财办[2006]52号）有关规定，相关部门和单位应当做好基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等项工作。具体步骤如下：

（一）准备阶段（2007年10月）。

1．成立所领导小组和办公室，明确职责。

2．研究制定资产清查工作方案，明确资产工作的范围、内容、时间、步骤、组织领导和监督体系。

3．组织资产清查业务培训。

（二）组织实施阶段（2007年11月）

1．各部门、处室自查。

2．资产清查小组专项互查。

3．基本情况清理、账务清理、财产清查。

4．对资产清查工作中发现的问题，依据国家资产清查政策和有关财务、会计制度，进行分类整理并收集合法证据，以备中介机构进行鉴证。

（三）总结整改完善阶段（2007年12月）。

1．对资产清查工作进行总结，表彰。

2．根据资产清查结果，完善单位相关资产管理制度；根据实际情况，完善具体的实施办法。

五、资产清查工作的组织机构及职责

为切实加强领导，保证资产清查工作顺利进行，本所将成立“单位资产清查工作小组”，统一领导本所资产清查工作，并组织开展相关的资产清查工作。工作小组下设办公室，具体负责组织开展资产清查工作。

（一）资产清查领导小组及办公室组成和职责。

资产清查领导小组极其办公室人员组成

组长：       汤林华       所长

副组长：     许学年       副所长

             潘加云       副所长

小组成员：   李伟民、     财务处处长

宋庚明、     后勤服务处处长

吴雪菁、     财务处人员

徐  正、     后勤服务处人员

苏忠伟       人事处人员

肖家进       后勤服务处人员

孙胜昌       后勤服务处人员

金  璟       财务处人员

孙  媛       财务处人员

办公室主任： 李伟民      （兼）

             宋庚明      （兼）

资产清查领导小组是本所资产清查工作的领导机构，其具体职责是：

1．根据相关制度、文件要求，结合本单位实际情况制定具体工作计划和实施细则；

2．组织资产清查自查工作；

3．对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失和资金挂帐等问题提出处理意见，上报上级资产清查办公室；

4．完善单位内部资产管理相关制度。

六、经费保障

按照现行财政体制，除财政部统一配发资产清查软件、资料等外，由本所专门筹集资产清查工作所需经费，并列入本所2007年财政预算。

七、工作要求

1．加强资产清查工作的组织领导，单位内部应当分工明确、落实到人，配备强有力的领导班子，有关负责人应当切实履行管理责任，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。

2．精心组织。做好本所动员、培训工作，认真学习相关文件，并结合本部门本单位实际制定资产清查的具体实施方案，保证工作顺利完成。

3．严肃纪律。应当坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，对于资产清查工作中出现的违纪违法行为，按照相关法律法规处理。

4．工作督导。加强对本所资产清查工作的监督指导，及时上报资产清查工作进展情况。本所资产清查小组将通过《资产管理简报》等方式对全国资产清查工作进展情况及时予以通报，并组织监督检查本所清查资产的情况。

5．档案管理。对在资产清查中形成的资料，要分类整理形成档案，按照《会计档案管理办法》要求进行管理，并接受国家有关部门的确监督。

                    

 

 

  

 

中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所

                                二〇〇七年十月八日

 

 

附件2：

寄生虫病预防控制所资产清查工作领导小组及办公室成员名单

 

组长：       汤林华       所长

副组长：     许学年       副所长

             潘加云       所长助理

小组成员：   李伟民、     财务处处长

宋庚明、     后勤服务处处长

吴雪菁、     财务处人员

徐  正、     后勤服务处人员

苏忠伟       人事处人员

办公室主任： 李伟民      （兼）